해외선물 초보 실수 TOP7과 손실 복구 루틴 l 여유있는 레버리지·강제청산 방지

해외선물 초보 실수 TOP7을 사례로 정리하고, 손절 ·손익비 ·포지션 사이징 기반 복구 루틴을 제시합니다. 여유 있는 레버리지로 강제청산(마진콜) 위험을 낮추는 방법.

 

3줄 요약

• 초보가 가장 많이 하는 실수는 레버리지 과다·무손절·추격매수입니다.
• **손익비(최소 1:2)**와 포지션 사이징 공식으로 계약수를 역산하세요.
• 여유 있는 레버리지와 일시 중지 규칙이 손실 확대를 막습니다.(정보 제공 목적)

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목차

1. 초보 실수 TOP7
2. 손실 복구 루틴 6단계
3. 포지션 사이징 공식 & 예시
4. 체크리스트(바로적용)
5. FAQ
6. 면책고지

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초보 실수 TOP7

1) 레버리지 과다

• 징후 : 수익 · 손실이 과도하게 흔들림, 유지 증거금 인접 알림 잦음
• 왜 위험한가 : 작은 되돌림에도 마진콜 / 강제청산 압박
• 대안 : 여유있는 레버리지로 시작 → 수익 포지션만 증액

2) 무손 절 · 손절 미루기

• 징후 : " 조금만 버티면 돌아오겠지" 심리, 손실 확장
• 대안 : 진입 전 손절가격 고정(차트 기준) → 체결과 동시에 자동 손절 주문

3) 추격매수 · 물타기

• 징후 : "조금만 버티면 돌아오겠지" 심리, 손실 확장
• 대안 : 진입 전 손절가격 고정(차트 기준) → 되돌림만 선택, 물타기 금지 (체결과 동시에 자동 손절 주문)

4) 손익비(R:R) 미정

• 징후 : 익절은 짧고 손절은 길어 기댓값 < 0
• 대안 : 최소 1:2 고정 (손절 1이면 익절 2), 조건 미충족 시 무진입

5) 포지션 사이징 오류

• 징후 : 감으로 계약수 결정, 계정 변동성 과다
• 대안 : 아래 사이징 공식으로 1회 위험을 **0.5 ~ 1.0%로 제안

6) 이벤트 장 과매매(CPI/FOMC 등)

• 징후 : 발표 직전 · 직후 잦은 손절/재진입
• 대안 : 이벤트 전일/직전 레버리지 축소, 발표 후 구조 확인 뒤 진입

7) 비용(수수료 · 슬리피지) 무시

• 징후 : 스켈핑인데 실현 손익과 체감 손익 괴리
• 대안 : 왕복 비용 · 편균 미끄러짐을 전략 기댓값에 반영(필요시 타임프레임 상향)

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손실 복구 루틴 6단계

1. 여유 있는 레버리지 재설정

• 현재 계약수를 절반으로 줄이고, 수익 포지션만 증액 규칙 도입

2. 1회 위험 한도 = 0.5 ~ 1.0%

• 계정자본 × 위험% = 허용 손실액 → 손절폭 · 틱가치로 계약 수 역산

3. 손익비 1:2 고정 + 자동화

• OCO(익절+손절) 주문으로 감정 개입 최소화.

4. 연속 손실 3회 스톱

• 당일 거래 종료, 복구는 다음 날. 규칙 위반 시 1주일 계약수 50% 축소.

5. 이벤트 캘린더 운영

• 발표 전 포지션 축소 / 보수적, 발표 후 구조 확인 → 진입.

6. 거래일지 & 주간 리뷰

• 진입 이유 · 손익비 · 결과 · 심리 기록 → 매주 TOP3 실수 제거.

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체크리스트

• 여유있는 레버리지로 시작, 수익 포지션만 증액
• 손절가 선입력(진입 전 확정)
• 손익비 최소 1:2 미충족 시 무진입
• 1회 위험 0.5 ~ 1.%, 사이징 공식으로 계약수 산출
• 연속 손실 3회 스톱, 다음 날 재개
• 이벤트 전 레버리지 축소, 발표 후 구조 확인
• 거래일지 작성(엔트리 · 손절 · 이유 · 감정)

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FAQ

 

Q1. 레버리지는 몇 배가 적당한가요?

A. 계정과 전략에 따라 다르지만, 초보는 낮은 배수로 시작하고 규칙이 검증될 때만 점진적 확대가 안전합니다.

 

Q2. 마진콜이 오면 어떻게 하나요?

A. 플랫폼 정책에 따라 추가 납입이 있거나 즉시 일부 / 전부 청산될 수 있습니다. 유지 증거금 상회 수준으로 운용하고, 포지션을 미리 축소하세요

 

Q3. 손절이 자꾸 터지는데요.

A. 손절폭이 너무 촘촘하거나 진입 타이밍이 추격일 가능성, 타임프래임 상향 · 되돌림 대기 · 손익비 재점검이 필요합니다.

 

Q4. 스켈핑인데 수익이 안 남아요.

A. 수수료 · 슬리피지를 전략 기댓값에 반영했는지 확인하세요. 필요하면 **빈도 ↓ · 타임프레임 ↑**로 체감 비용을 상쇄합니다

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면책고지

• 본 글은 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다.
• 해외선물은 원금 손실 및 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
• 실제 거래 전, 플랫폼의 최신 계약사양 · 수수료 · 증거금 정책을 확인하세요

 

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